目    录

第一部分：柳州市柳石路第三小学部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳石路第三小学2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共决算财政拨款支出决算表

表六：一般公共决算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳石路第三小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共决算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共决算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金决算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营决算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度决算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳石路第三小学单位概况

一、主要职能：

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责已发制定学校章程，并按照章程管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（七）依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（八）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）维护学校师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

部门决算单位构成：

决算单位的构成为柳州市柳石路第三小学

第二部分：柳州市柳石路第三小学2020年度部门决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳石路第三小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况：

2020年度收入总计1178.71万元，与2019年相比，减少16.66万元，下降1.39%，原因是：教师人数减少，相应经费也减少。2020年度支出总计1178.71万元，与2019年相比，减少16.66万元，下降1.39%，原因是：教师人数减少，相应经费也减少。   

二、2020年度收入决算情况：

本年收入合计1130.02万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入1059.39万元，占比 93.75% ；其他收入70.63万元，占比6.25%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1138.02万元。其中：基本支出940.32万元，占比82.63%；项目支出197.68万元，占比17.37%

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计1061.49元，与2019年相比，增加141.88万元，增加15.43%，财政拨款收入的项目增加，相应的经费也增加；财政拨款支出总计1061.49万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加141.88万元，增加15.43%，财政拨款收入的项目增加，相应的经费也增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况：本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1042.43万元，占本年支出合计的100% 。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.37万元，增长13.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：

2020年度一般公共预算财政拨款支出1042.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.50万元，占0.91%；教育（类）支出905.95万元，占86.91%  ；社会保障和就业（类）支出126.98万元，占12.18%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务（项），基本支出9.50万元，项目支出0万元，主要用于：支付工会经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），基本支出795.13万元，项目支出110.82万元。主要用于：支付在职和退休教职工人员工资、社保及其他工资福利、办公费等。

3.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项），项目支出1.57万元。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）基本支出17.57万元，项目支出0万元。主要用于：对家庭和个人的补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出72.94万元，项目支出 0万元。主要用于：社会养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出36.47万元，项目支出 0万元。主要用于：职业年金缴费

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出931.61元，其中：人员经费770.67万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费160.94万元，主要包括：办公费、维修（护）费等。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况(无）

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况（无）

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（无）

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我单位整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费无支出

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额30.39万元，其中：货物支出30.39万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆 0 辆，主要是公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100 万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。