目 录

第一部分：柳州市柳石路第四小学单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳石路第四小学单位2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳石路第四小学单位2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳石路第四小学单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策、正确执行上级主管部门的决议和指示，组织适龄儿童、少年入学；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。组织教学评比、集体备课。全面实施素质教育、培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成：柳州市柳石路第四小学

第二部分：柳州市柳石路第四小学单位2020年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市柳石路第四小学单位2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计712.97万元，与2019年相比，增加249.37万元，增长53.79%，原因是：项目收入增加。支出总计712.97万元，与2019年相比，增加249.37万元，增长53.79%，原因是：基本支出和项目支出增加。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计683.89万元。其中：

财政拨款收入636.59万元，占比93.08%；其他收入47.30万元，占比6.92% 。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计678.66万元。其中：

基本支出542.44万元，占比79.93%；项目支出136.22万元，占比20.07%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计638.95万元，与2019年相比，增加233.03万元，增长57.41%，原因是人员经费增加；财政拨款支出总计638.95万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加233.03元，增长57.41 % ，原因是基本支出和项目支出增加 。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2020年度一般公共预算财政拨款支出617.14万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.51万元，增长52.52%，原因是基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出617.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.70万元，占0.76%；教育（类）支出556.80万元，占90.22%；科学技术（类）支出1.37万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出54.27万元，占8.79%；

其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出 （项），基本支出4.7万元，项目支出0万元，主要用于：支付工会经费。

2.教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项），基本支出470.29万元，项目支出74.93万元。主要用于：支付在职教职工人员工资、社保及其他工资福利、办公费等。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），基本支出0万元，项目支出1.08万元。主要用于：支付家庭经济困难学生生活补助。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），基本支出0万元，项目支出10.50万元。主要用于：维护维修费及办公设备购置。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项），基本支出0万元，项目支出0.77元。主要用于：青少年科技活动支出。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），基本支出0万元，项目支出0.6元。主要用于：购买科技活动材料等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出36.18万元，项目支出0万元。主要用于：基本养老保险缴费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出18.09万元，项目支出0万元。主要用于：职业年金缴费。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出529.26万元，其中：

人员经费407.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费121.85万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无相关内容。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；减少的主要原因是无相关内容： 。

公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%。增长的主要原因是无相关内容：。

公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。减少的主要原因是无相关内容。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于以下培训：无相关内容。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于无相关内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于无相关内容。2020年共接待国内来访团组0个、累计0人次。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照评价标准及自评程序，我单位整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。原因是：无相关内容。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0.29万元，其中：货物支出0.29万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆0辆，主要是公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。