目 录

第一部分：柳州市马鞍山幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市马鞍山幼儿园2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市马鞍山幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市马鞍山幼儿园概况

一、主要职能

对入园学龄前儿童实施保育教育

二、部门决算单位构成

由柳州市马鞍山幼儿园本级事业单位组成

第二部分：柳州市马鞍山幼儿园2020年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市马鞍山幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计141.55万元，支出总计103.68万元，2020年新成立单位。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计141.55万元。其中：

财政拨款收入141.55万元，占比100%；

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计103.67万元。其中：

基本支出103.67万元，占比100%；

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计141.55万元，财政拨款支出总计141.55万元，2020年新成立单位。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出103.68万元，占本年支出合计的100%。2020年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出103.68万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出103.68万元，占100%；。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项），基本支出103.51万元，项目支出0万元，主要用于：办公费用、印刷费、水电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），基本支出0.15万元，项目支出0.00万元。主要用于：转账手续费

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.68万元，其中：

人员经费0.6万元，主要包括：生活补助；

公用经费103.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料、劳务费、其他商品和服务支出。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2020年度新成立部门。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0 0万元，公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、累计0人次。

十、2020年度预算绩效情况说明

2020年新成立单位。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。

本部门无机关运行经费

（二）政府采购支出情况。

2020年度部门政府采购支出总额14.05万元，其中：货物支出14.05万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆0 辆，主要是公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。