目录

第一部分：柳州市社湾小学单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市社湾小学单位2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市社湾小学单位2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社湾小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、柳州市委、鱼峰区党委、鱼峰区教育局关于教育工作的决策部署。规范学校的办学管理行为，依法维护学校、教职工及广大学生的合法权益，全面实施依法治校，促进学校办学的稳定、健康、可持续发展，积极推进素质教育，贯彻落实好党的教育方针和国家的教育兴国战略

（二）学校为实施六年制教育为主体的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。做好校领导班子建设工作，指导学校各级各类各部门的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）按照市教育局、鱼峰区教育局等有关上级部门的设置标准，做好义务教育、学前教育规划建设和教育教学改革，负责本校教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责本校教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计本校教育经费投入情况。

（五）负责本校基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育的指导与协调，认真做好普通义务教育、学前教育、特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，按上级规定做好中小学用书征订和进校书刊的管理，全面实施素质教育。

（六）主管本校教师队伍管理工作，实施教师资格持证上岗制度，指导学校教育人才队伍的建设。

（七）负责学校小学学历教育、学前教育和学籍学历管理工作。

（八）负责学校语言文字工作，按照市语言文字工作规划，指导学校语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况，指导推广普通话工作和师资培训工作。

（九）负责学校对外合作与交流工作。

（十）负责学校教育信息化工作。落实学校信息化规划并协调组织实施。

（十一）配合上级做好学校教育督导工作。接受和认真履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十二）完成上级各部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

单位共有单位1个，属全额拨款事业单位。

事业单位1个，为柳州市社湾小学

单位人员编制总数为34人，事业编制34人。实有财政供养人数34人。

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为34人，事业编制34人。实有财政供养人数34人。 

第二部分：柳州市社湾小学单位2020年度部门决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市社湾小学单位2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况：

2020年度收入总计597.88万元，与2019年相比，减少76.79万元，下降11.38%，原因是：2019年1-3月为社湾中心校，人员含有阳和小学教师，2019年4月中心校分为社湾小学和阳和小学，2020年仅为社湾小学人员，故人员经费减少。2020年度支出总计597.88万元，与2019年相比，减少76.79万元，下降11.38%，原因是：人员经费支出减少。

二、2020年度收入决算情况：

本年收入合计580.23万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入575.75万元，占比 99% ； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0 %；其他收入4.48万元，占比1%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计577.73万元。其中：基本支出443.94万元，占比77% ；项目支出 133.79 万元，占比 23%

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计575.75元，与2019年相比，减少53.87万元，下降8.56%，原因是2019年1-3月为社湾中心校，人员含有阳和小学教师，2019年4月中心校分为社湾小学和阳和小学，2020年仅为社湾小学人员，故人员经费支出减少；财政拨款支出总计577.73万元，与2019年相比，财政拨款支出总计减少79.30万元，下降12.07% ，人员经费支出减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况：

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出565.40万元，占本年支出合计的98% 。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.47万元，下降11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：

2020年度一般公共预算财政拨款支出565.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.55万元，占0.81%；外交（类）支出0万元，占 0 %；国防（类）支出0万元，占 0 %；公共安全（类）支出0万元，占%；教育（类）支出507.07万元，占 89.68% ；科学技术（类）支出0万元，占 0% ；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出53.77万元，占9.51%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0% 。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），基本支出4.55万元，项目支出0万元，主要用于：支付工会经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），基本支出507.07万元，项目支出 0万元。主要用于：支付在职教职工人员工资、社保及其他工资福利、办公费等。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）基本支出6.62万元，项目支出0万元。主要用于：支付退休教职工人员工资、对家庭和个人的补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出31.60万元，项目支出0万元。主要用于：社会养老保险缴费

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出15.56万元，项目支出0万元。主要用于：职业年金缴费

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出443.16元，其中：人员经费350.17万元，主要包括：教职工工资、社会保险及其他工资福利支出等。

公用经费93.0万元，主要包括：办公费、维修（护）费等。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况(无）

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况（无）

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（无）

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我单位整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额1.5万元，其中：货物支出1.5万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆 0 辆，主要是公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价0 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。