目 录

第一部分：柳州市西江路小学部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市西江路小学2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共决算财政拨款支出决算表

表六：一般公共决算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市西江路小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共决算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共决算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金决算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营决算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度决算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市西江路小学单位概况

一、主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针、政策。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门决算单位构成

本单位属事业单位，单位人员编制总数为32人，其中事业32人。实有财政供养人数32人，其中事业在职32人。

第二部分：柳州市财政局2020年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市财政局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

收入总计284.65万元，支出总计284.65万元,该单位为2020年新增单位，无上下年对比数。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计万213.12元。其中：财政拨款收入172.00万元，占比80.71%；其他收入41.13万元，占比19.30%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计268.72万元，其中：基本支出197.19万元，占总支出73.38%，项目支出71.53万元，占总支出的26.62%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计243.52万元，上年收入0元，增幅达100%，原因是本单位为2020年新成立的学校，需要追加、调整人员工资、生均公用经费等各项资金；财政拨款支出总计242.15万元，上年数0元，增幅100%，原因是本单位为2020年新成立的学校，需要追加、调整人员工资、生均公用经费等各项资金。

五、2020年度一般公共决算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共决算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共决算财政拨款支出242.15万元，占本年支出合计的90.11%。上年数0元，增幅100%，原因是本单位为2020年新成立的学校，需要追加、调整人员工资、生均公用经费等各项资金。

（二）一般公共决算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共决算财政拨款支出242.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.83%；社会保障和就业（类）支出10.96万元，占4.53%；教育支出（类）支出229.18万元，占94.65%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）行政运行，基本支出2万元，主要用于：工会单位部分工会会员福利。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）行政运行，基本支出0.7万元，主要用于：办公费、其他商品和服务支出；

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）行政运行，基本支出143.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出；

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）行政运行，基本支出10.43万元，主要用于：劳务费支出；项目支出0.03万元，主要用于：生活补助；

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）行政运行，基本支出74.5万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出；

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）行政运行，基本支出7.31万元，主要用于：教职工机关事业单位基本养老保险缴费；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）行政运行，基本支出3.65万元，主要用于：教职工机关事业单位职业年金缴费。

六、2020年度一般公共决算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出万元170.62万元，其中：

人员经费111.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金；

公用经费85.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、2020年度政府性基金决算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无政府性基金决算财政拨款支出。

八、2020年度国有资本经营决算财政拨款收入支出决算情况

2020年度无国有资本经营决算财政拨款收入支出。

九、2020年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度无一般公共决算财政拨款“三公”经费支出。

十、2020年度决算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.教学工作工作：

2020年春学期建校，招收一年级新生224人，完成招生任务率100%，义务教育巩固率100%。通过抓教学常规的管理与落实，促进学校管理的规范化、教学管理的制度化、教研活动的常态化。以教研为突破口，课堂为主渠道，形成立体式教研氛围，深化我校基础教育课程改革，全面推进素质教育，立德树人。明确并强化安全职责，健全并落实安全制度，努力加强学生安全教育和教育防灾减灾能力建设，切实将安全教育和管理融入到学校日常工作的各个环节，建立完善的校园安全综合防控体系，健全学校突发事件应急管理机制，创新校园安全管理，深化平安校园建设，依法保障校园和谐稳定。

2.教研工作：

2020年，10月我校承办了“国培计划”市级统筹道德与法治骨干教师进校基地研修活动；市级奖项荣誉10次；城区级奖项15次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度本部门无项目资金支出 。

十一、其他重要事项的情况

2020年度无其他重要事项的情况支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。