目 录

第一部分：柳州市岩村路小学单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市岩村路小学2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市岩村路小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市岩村路小学

单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）负责学校党的建设、理论宣传、统一战线和学校少先队工作。加强学校领导班子建设工作，做好学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）做好学校规划建设和教育教学改革，按上级要求做好教育信息的统计。

（四）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责执行义务教育均衡发展和促进教育公平工作。认真负责的进行学校用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（六）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（七）按上级文件组织开展小学学历教育和学籍学历管理工作。

（八）负责语言文字工作，按照上级部门语言文字工作规划，开展语言文字规范化工作，推广普通话工作和组织教师参加普通话师资培训。

（九）按上级有关部门的文件加强对外合作与交流工作。

（十）加强落实学校的教育信息化工作。

（十一）组织开展教育教学科研和教育教学改革工作，接受上级部门的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十二）完成区教育局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市岩村路小学有行政单位1个,属鱼峰区教育局下属事业单位。

行政单位1个，为柳州市岩村路小学，无二级预算单位。

第二部分：柳州市岩村路小学2020年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市岩村路小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1123.09万元，与2019年相比，减少32.95万元，降低2.85 %，原因是：人员变动 。支出总计1123.09万元，与2019年相比，减少32.95万元，降低2.85%，原因是：人员变动。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计 1091.13万元。其中：财政拨款收入1025.25万元，占比93.95%；其他收入66.06万元，占比6.05% .

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1057.85万元。其中：基本支出 913.96万元，占比 86.38% ；项目支出143.85万元，占比13.62% 。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计1052.16万元，与2019年相比，减少47.12万元，减少4.49 %，原因是：人员变动 ；财政拨款支出总计1052.16万元，与2019年相比，财政拨款支出总计减少47.12万元，减少4.49% ，原因是：人员变动。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2020年度一般公共预算财政拨款支出997.98万元，占本年支出合计的97.36% 。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少75.25万元，减少7.01 %，原因是：人员变动 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出997.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.34万元，占 1 %；教育（类）支出 827.10万元，占 82.87%；社会保障和就业（类）支出160.54万元，占16.13 %；

其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），基本支出 10万元，项目支出0 万元，主要用于：工会经费的支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项），基本支出742万元，项目支出85万元。主要用于：主要用于岩村路小学为保证日常运转发生的支出，如根据规定开支的基本工资和津补贴标准等人员经费支出、按规定标准的开支水电费、邮电费、购置教学设备及其他商品商品和服务支出、差旅费、工青妇党建等日常公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），基本支出38万元，项目支出0万元；主要用于离退休人员经费支出；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出 82万元，项目支出0万元。主要用于：岩村路小学基本养老保险和职业年金的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出 41万元，项目支出0万元。主要用于：岩村路小学基本养老保险和职业年金的支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 913.35万元，其中：

人员经费882.49万元，主要包括：基本工资357 万元，津贴补贴 13万元、奖金126万元、绩效工资59万元、机关事业单位基本养老保险缴费82万元、职业年金41万元、职工基本医疗保险缴费44万元、公务员医疗补助缴费44万元、其他社会保障缴费11万元、住房公积金54万元；

公用经费30.86万元，主要包括：办公费2万元、培训费4万元劳务费6万元、工会经费10万元、福利费4万元、其他商品和服务支出5万元。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出 0万元。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算 0万元，占 0%。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1．领导重视，我校领导多次在教职工会议上进行强调，使教职工从思想认识上重视绩效考评。成立学校绩效考评工作领导小组。各相关部门高度重视此项工作，确保绩效管理工作顺利开展。

2．针对具体的情况，制订了教师考核评价方案细则，并通过教代会，达到了“目标明确、职责清楚、制度健全、考核严格、效率提高”的预定目标，对教师的绩效考核主要分为：德、能、勤、绩等四个方面。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目所有资金支出均严格按照程序规范管理。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。自评等级为“优”。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额 0万元，其中：货物支出0万元、工程支出 0万元、服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆辆，主要是公务用车 0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。