目 录

第一部分：柳州市鱼峰区医疗保障局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区医疗保障局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区医疗保障局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区医疗保障局单位概况

一、主要职能

鱼峰区医疗保障局的职责是贯彻执行中央、自治区和柳州市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，组织执行柳州市医疗保障筹资和待遇政策，组织实施柳州市医疗保障基金管理和基金监督管理办法，组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，制定辖区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

二、部门决算单位构成

部门决算单位：柳州市鱼峰区医疗保障局。

第二部分：柳州市鱼峰区医疗保障局单位2021年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区医疗保障局单位2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计1700.52万元，与2020年相比，增加450.58 万元，增长36.05 %，原因是：中央下达医疗救助资金指标金额增加。支出总计1700.52 万元，与2020年相比，增加450.58 万元，增长36.05 %，原因是：医疗救助资金支出增加 。

二、2021年度收入决算情况

本年收入合计1700.52万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入1585.52 万元，占比93.24% ；

政府性基金预算财政拨款收入115.00万元，占比6.76% 。

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计1700.52 万元。其中：

基本支出65.24 万元，占比3.84%；项目支出1635.28 万元，占比96.16% 。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计1700.52 万元，与2020年相比，增加460.19 万元，增长 37.10 %，原因是 中央下达医疗救助资金指标金额增加 ；财政拨款支出总计1700.52 万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加460.19 万元，增长37.10 % ，原因是 医疗救助资金支出增加 。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1585.52 万元，占本年支出合计的93.24% 。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加391.14 万元，增长32.75 %，原因是医疗救助资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1585.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.53 万元，占1.17 %；社会保障和就业（类）支出11.90 万元，占0.75 %；卫生健康（类）支出1551.59 万元，占97.86 % ；住房保障支出3.5 万元，占0.22 % 。

其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出17.92 万元，项目支出0 万元，主要用于：行政运行。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务 （款） 其他群众团体事务支出（项），基本支出0.58 万元，项目支出0 万元。主要用于： 其他群众团体事务支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行 （项），基本支出0.04 万元，项目支出0 万元。主要用于：行政运行。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项），基本支出0 万元，项目支出3.72 万元。主要用于：社会保险业务管理事务。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出4.67 万元，项目支出0 万元。主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项），基本支出0 万元，项目支出2.33 万元。主要用于：在编人员职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出 （类） 财政代缴社会保险费支出 （款） 财政代缴其他社会保险费支出 （项），基本支出0 万元，项目支出1.18 万元。主要用于：在编人员其他社会保险费支出。

8.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助 （项），基本支出2.29 万元，项目支出0 万元。主要用于：公务员医疗补助。

9.卫生健康支出（类） 医疗救助 （款） 城乡医疗救助 （项），基本支出0 万元，项目支出1503.89 万元。主要用于：城乡医疗救助。

10.卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务 （款）行政运行 （项），基本支出33.89 万元，项目支出0 万元。主要用于：行政运营。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务 （款）一般行政管理事务 （项），基本支出0 万元，项目支出8.49 万元。主要用于：在编人员医疗费用支出。

12.卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务 （款）其他医疗保障管理事务支出 （项），基本支出0 万元，项目支出3.00 万元。主要用于：在编人员医疗费用支出。

13.住房保障支出（类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项），基本支出3.5 万元，项目支出0 万元。主要用于：在编人员公积金支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1585.52 万元，其中：

人员经费59.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费5.66 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出 115.00万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 115.00万元。

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0 万元。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元；公务接待费支出决算为0 万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0 万元，下降0 %，其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降0 %；

公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 。

公务接待费支出决算减少(增加) 0 万元，下降(增长） 0 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算0 万元，占0 %；公务接待费支出决算0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元。全年参加因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。主要用于以下培训：无。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车运行支出0 万元。

3.公务接待费支出0 万元。其中：

国内公务接待支出0 万元。主要用于 无 。2021年共接待国内来访团组0 个、累计0 人次。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.前期准备。为合理、扎实、有效的做好预算项目资金管理，强化资金支出责任，提高项目资金的使用效益，我局成立了由一把手任组长、资金使用人、财务负责人职责明确的预算绩效目标管理工作领导小组，专题负责预算绩效资金的使用和管理。

2.组织过程。各股室分工协作，办公室负责汇总2021年项目支出目标申报情况，业务股室提供2021年度年度项目支出，并将支出执行数填报预算项目绩效自评表。

3.分析评价。对照年度预算绩效总体目标，我局本着客观、真实的原则进行自评，2021年部门预算按照政策要求做好预算执行工作，达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鱼峰区医疗保障局在2021年度部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出5.66万元，比2020年减少11.49 万元，下降67.00% 。原因是：人员减少变动。

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额4.62 万元，其中：货物支出0 万元、工程支出0 万元、服务支出4.62 万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆辆，主要是公务用车0 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。