目 录

第一部分：柳州市鱼峰区羊角山卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区羊角山卫生院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区羊角山卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区羊角山卫生院概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务：医疗、常见病多发病诊治与护理、预防保健、卫生防疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、公共卫生服务等。

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区羊角山卫生院是柳州市鱼峰区政府举办的公益一类非营利性基层医疗卫生机构，隶属于柳州市鱼峰区卫生健康局，是差额拨款事业单位。

第二部分：柳州市鱼峰区羊角山卫生院2021年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区羊角山卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计1113.65万元，与2020年相比，增加135.34万元，增长13.83%，原因是：基本公卫拨款增加，我院就诊人次数增加，医疗收入增加。支出总计1113.65万元，与2021年相比，增加135.34万元，增长13.83%，原因是：基本公卫费用增加，大量接种新冠疫苗，人员经费、办公用品费和其他公用经费增加。

二、2021年度收入决算情况

本年收入合计1102.71万元。其中：

财政拨款收入547.76万元，占比49.67%；

事业收入511.27万元，占比46.36%；

其他收入43.68万元，占比3.96%；

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计1029.26万元。其中：

基本支出1029.26万元，占比100%；项目支出0万元，占比0。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计558.70万元，与2020年相比，增加123.46万元，增长28.37%，原因是基本公卫拨款增加，新冠疫情人员临时性工作补助增加；财政拨款支出总计558.70万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加123.46万元，增长28.37% ，原因是基本公卫拨款增加，新冠疫情人员临时性工作补助增加。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出558.70万元，占本年支出合计的54.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加123.46万元，增长28.37%，原因是基本公卫拨款增加，新冠疫情人员临时性工作补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出558.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.12万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出22.36万元，占4.0%；卫生健康（类）支出533.17万元，占95.43%；灾害防治及应急管理支出0.04万元，占0.01%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出3.12万元，项目支出0万元，主要用于：新冠疫情人员临时工作补助。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），基本支出22.36万元，项目支出0万元。主要用于：本院退休人员的退休费、生活补助、物业补贴和丧葬费等公用经费。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），基本支出0.15万元，项目支出0万元。主要用于：村卫生室人员经费。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），基本支出158.16万元，项目支出0万元。主要用于：在编人员工资发放。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），基本支出106.92万元，项目支出0万元。主要用于：新冠疫情人员临时工作补助和在编人员工资发放。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），基本支出16.39万元，项目支出0万元。主要用于：本单位人员经费和商品服务支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），基本支出250.79万元，项目支出0万元。主要用于：服务本辖区居民基本公共卫生的本院职工人员经费及商品服务支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），基本支出0.76万元，项目支出0万元。主要用于：农村艾滋病防治工作人员劳务费。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），基本支出0.04万元，项目支出0万元。主要用于：医疗保障人员经费。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出558.70万元，其中：

人员经费536.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；

公用经费22.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0万元，下降0%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降0%；

公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务接待费支出决算减少(增加)0万元，下降(增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、累计0人次。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

柳州市鱼峰区羊角山卫生院根据拟定的《部门整体支出绩效目标及评价指标表》对本部门的支出情况进行了自评，自评工作主要有：

1、核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2、查阅资料。查阅2021年度的预算安排、资金管理、经费支出等相关资料。

3、归纳汇总。对各项评价指标进行打分，分析讨论得出绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据《部门整体支出绩效自评表》的规定内容，柳州市鱼峰区羊角山卫生院预期指标值全部完成。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0。

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆2辆，主要是其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。