目 录

第一部分：柳州市鱼峰区五里亭街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区五里亭街道办事处2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区五里亭街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区五里亭街道办事处概况

一、主要职能

五里亭街道位于东经109º26′21.97"～109 º26′23.14"，北纬24 º16′39.04"～24 º16′40.12"。成立于1989年，地处鱼峰区中南部。辖区东起柳江主航道中心线顺流向南至阳和大桥，西至笔架山脊，南以鸡喇路至五岔路与白莲街道交界，北以蝴蝶山路、九头山脊为界，与天马街道、荣军街道、麒麟街道相邻。区域总面积约7平方千米，总人口约7.3万人。街道设有党政办公室、司法所、公共就业服务保障事务所、食品药品监督所、综合事务管理服务中心、政务服务中心等。街道办公地址：龙泉路1号。

辖区主要路段有荣军路南段、燎原路、柳石路中段、九头山路、羊角山路、蝴蝶山路、龙泉路、鸡喇路等路，其中柳石路、燎原路、荣军路、鸡喇路四条道路交汇形成的五岔路口，（叉燎原路、叉荣军路、叉柳石路、叉鸡喇路、叉龙泉路）是全市重要的交通节点，是柳州市由东南进出的必经之路。

辖区主要企事业单位有柳州五菱柳机动力有限公司、广西龙泉山医院、广西龙潭医院、广西血液中心、柳州市第一外国语实验学校（第十三中）、第二十四中学等。五里亭街道位于东经109º26′21.97"～109 º26′23.14"，北纬24 º16′39.04"～24 º16′40.12"。成立于1989年，地处鱼峰区中南部。辖区东起柳江主航道中心线顺流向南至阳和大桥，西至笔架山脊，南以鸡喇路至五岔路与白莲街道交界，北以蝴蝶山路、九头山脊为界，与天马街道、荣军街道、麒麟街道相邻。区域总面积约7平方千米，总人口约7.3万人。街道设有党政办公室、司法所、公共就业服务保障事务所、食品药品监督所、综合事务管理服务中心、政务服务中心等。街道办公地址：龙泉路1号。

二、部门决算单位构成

鱼峰区人民政府五里亭街道办事处（本级）

第二部分：柳州市鱼峰区五里亭街道办事处2021年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区五里亭街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计819.23元，与2020年相比，减少112.22 万元，下降12.05 %，原因是：拨付社区相关经费减少。2021年度支出总计819.23万元，与2020年相比，减少112.22万元，下降12.05%，原因是：拨付社区相关经费减少。

二、2021年度收入决算情况

本年收入合计732.92万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入666.07万元，占比90.88%；

其他收入66.85万元，占比9.12%。

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计765.81万元。其中：

基本支出750.27万元，占比97.97%；项目支出15.54万元，占比2.03%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计689.47万元，与2020年相比，减少81.17 万元，减少10.53%，原因是拨付社区相关经费减少；财政拨款支出总计689.47万元，与2020年相比，财政拨款支出总计减少81.17万元，减少10.53 % ，原因是拨付社区相关经费减少。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

一般公共预算财政拨款支出689.47万元，占本年支出合计的90.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.44万元，减少8.18%，原因为压缩经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出689.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出395.49万元，占57.36%；国防（类）支出9.45万元，占1.37%；公共安全（类）支出6.74万元，占0.98% ；科学技术（类）支出0.58万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.81万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出146.86万元，占21.30%；卫生健康（类）支出45.67万元，占6.62%。城乡社区（类）支出5.76万元，占0.84%；农林水（类）支出3.05万元，占0.44%；住房保障（类）支出69.07万元，占10.02%；其他（类）支出5万元，占0.73%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），基本支出1.16万元，项目支出0.00万元。主要用于：人大工作出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），基本支出18.23万元，项目支出0.00万元。主要用于：人大工作支出。

3．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），基本支出0.38万元，项目支出0.00万元。主要用于：政协工作支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出278.21万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位工作经费支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），基本支出1.44万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位机关工作经费支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），基本支出4.11万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位信访工作经费支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），基本支出8.79万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位普查工作经费支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项），基本支出2.40万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位基层工作经费支出。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），基本支出9.51万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位社区工作经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），基本支出0.6万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位党建工作经费支出。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），基本支出35.11万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位党建工作经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出0.51万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位党建工作经费支出。

13． 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），基本支出2.8万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位宣传工作经费支出。

14. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项），基本支出0.90万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位统战事务经费支出。

15. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出2.30万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位市场监督管理所工作经费支出。

16. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），基本支出9.45万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位国防教育工作经费支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），基本支出5.88万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位安全工作经费支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），基本支出5.50万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位普法宣传工作经费支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），基本支出0.20万元，项目支出0.00万元。主要用于：本单位司法矫正工作经费支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），基本支出0万元，项目支出0.11万元。主要用于：本单位司法工作经费支出。

21. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），基本支出0.57万元，项目支出0万元。主要用于：本单位司法工作经费支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），基本支出1.81万元，项目支出0万元。主要用于：本单位文体宣传工作经费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），基本支出0.07万元，项目支出0万元。主要用于：本单位劳动保障工作经费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项），基本支出2.88万元，项目支出0万元。主要用于：本单位社会保险管理工作经费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），基本支出0.03万元，项目支出0万元。主要用于：本单位社会保险管理工作经费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），基本支出6.19万元，项目支出0万元。主要用于：本单位人力资源管理工作经费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），基本支出112.88万元，项目支出0万元。主要用于：本单位各类综合工作经费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），基本支出0.30万元，项目支出0万元。主要用于：本单位劳动保障工作经费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）残疾人就业和扶贫（项），基本支出0万元，项目支出0.9万元。主要用于：本单位残疾人就业和扶持工作经费。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他残疾人事业支出（项），基本支出0.35万元，项目支出10.68万元。主要用于：本单位残疾人服务工作经费。

31. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），基本支出2万元，项目支出0万元。主要用于：本单位社会劳动保障工作经费。

32. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），基本支出3.89万元，项目支出0万元。主要用于：本单位临时救助工作经费。

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出6.21万元，项目支出0万元。主要用于：本单位退役军人事务工作经费。

34. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），基本支出0万元，项目支出0.48万元。主要用于：本单位退役军人事务工作经费。

35. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），基本支出21.73万元，项目支出0万元。主要用于：本单位卫生健康工作经费。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），基本支出4.16万元，项目支出0万元。主要用于：本单位卫生健康工作经费。

37. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），基本支出10.80万元，项目支出3.37万元。主要用于：本单位卫生健康工作经费。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），基本支出5.60万元，项目支出0万元。主要用于：本单位公务员医疗补助工作经费。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）公一般行政管理事务（项），基本支出0.55万元，项目支出0万元。主要用于：本单位行政管理工作经费。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）公城管执法（项），基本支出5.21万元，项目支出0万元。主要用于：本单位城管中队工作经费。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），基本支出3.05万元，项目支出0万元。主要用于：本单位农业农村工作经费。

42. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），基本支出49.68万元，项目支出0万元。主要用于：本单位保障性住房补贴工作经费。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），基本支出19.39万元，项目支出0万元。主要用于：本单位人员住房补贴工作经费。

44. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），基本支出5万元，项目支出0万元。主要用于：本单位其他工作经费。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出673.93万元，其中：

人员经费355.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费318.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0万元，下降0%；

因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。

公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%。

公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组 个、累计0人次。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金357.24万元，自评覆盖率达到100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

街道从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算和项目资金的规定使用财政资金。我街道2021年整体达成了预期经济效益、社会效益、满意度等绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出318.02万元，比2020年减少39.50万元，下降11.05%。原因是：压缩开支。

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额25.47万元，其中：货物支出25.47万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆 辆，主要是公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。