第二部分：柳州市鱼峰区人民政府五里亭街道办事处2022年单位决算报表

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府五里亭街道办事处2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入616.03万元，其中本年收入562.61万元, 较2021年度决算数减少170.32 万元，下降23.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入539.05万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少127.02 万元，下降19.07%，主要原因：2022年压缩基层单位的各项经费开支；

2. 政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动，主要原因是：柳州市鱼峰区人民政府五里亭街道办事处2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明；

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动，主要原因是：柳州市鱼峰区人民政府五里亭街道办事处2022年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故无数据情况说明；

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动，主要原因是：柳州市鱼峰区人民政府五里亭街道办事处为行政一级预算单位，2022年度没有事业收入，也没有事业资金安排的支出，故无数据情况说明；

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动，主要原因是：柳州市鱼峰区人民政府五里亭街道办事处为行政一级预算单位，2022年度没有经营收入，也没有经营资金安排的支出，故无数据情况说明；

6.其他收入23.55 万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少43.30万元，下降64.77%，主要原因是：2022年压缩基层单位的各项经费开支；

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较与2021年决算持平，无增减变动；

8.上年结转和结余53.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少32.88元，下降38.10%，主要原因是增加项目经费的支出；

（二）本单位2022年度总支出616.03万元，其中本年支出566.77万元, 较2021年度决算数减少199.03 万元，下降25.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）263.98 万元：主要用于：人大代表、信访、群众救济、各类宣传等工作经费支出，较2021年度决算数减少131.51 万元，下降33.25%，主要原因是：压缩人大代表、信访、群众救济、各类宣传等各类工作的办公经费支出；

2、国防支出（类）2.65万元，主要用于：民兵训练及国防教育宣传等支出，较2021年度决算数减少6.85 万元，下降72.47%，主要原因是：压缩民兵训练经费支出；

3、公共安全支出（类）1.72万元，主要用于：维稳、安全工作支出，较2021年度决算数减少5.02 万元，下降74.48%，主要原因是：压缩维稳、安全经费支出；

4、文化旅游体育与传媒支出（类）2.26万元，主要用于：对辖区居民文体活动及文化宣传经费支出，较2021年度决算数增加0.45 万元，增长19.91%，主要原因是：辖区居民文体活动场次增多经费支出相应增加；

5、社会保障和就业支出（类）200.28万元，主要用于：本街道在职在编人员基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，残疾人、优抚人员的慰问等经费支出，较2021年度决算数增加53.42 万元，增长36.37%，主要原因是：1、街道在职人员增加，养老金、职业年金缴费有所增加，2、街道在职人员的工资总额提高导致按比例提取的基本养老保险和职业年金增加；

6、卫生健康支出（类）35.98万元，主要用于：本街道所有在职人员医疗补助，辖区内计生特殊人员慰问、计生各类宣传活动支出，较2021年度决算数减少9.69万元，下降21.22%，主要原因是：压缩经费支出；

7、住房保障支出（类）：57.40万元，主要用于：本街道在职人员住房公积金及街道辖区居民的保障性住房租金补贴，较2021年度决算数减少11.67万元，下降16.90%，主要原因是：本街道辖区居民的保障性住房租金补贴因政策原因变更为区住建局代发至个人；

8、其他支出（类）2.5万元. 主要用于：本单位实有资金，较2021年度决算数减少2.5万元，下降50%，主要原因是：本街对应急处理事件减少；

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较与2021年决算持平，无增减变动；

11.年末结转和结余49.26万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少4.17万元，下降7.80%，主要原因是：项目支出增多。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出539.05万元，较2021年度决算数减少141.68 万元，下降20.81%。其中：基本支出311.44万元，项目支出227.61万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.76万元，支出决算为539.05万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为226.57万元，支出决算为249.29万元，完成年初预算的110*%。原因是年中增人增资等经费增加。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（八）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的68%。

（十）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（十一）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（十二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（十三）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（十四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（十五）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（十六）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（十九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）层政权建设和社区治理（项）。年初预算为127.40万元，支出决算为144.60万元，完成年初预算的113%。原因是防疫工作常态化，各类经费支出增加。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.32万元，支出决算为15.32万元，年初预算与决算数持平。

（二十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（二十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（二十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（二十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（二十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%。年初预算与决算数持平。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。年初预算与决算数持平。

（二十八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）  其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（二十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）  保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.98万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的88%。主要原因本街道人员调离，公积金缴费减少。

（三十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出311.44万元，其中：人员经费287.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费21.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出283.45 万元，完成年初预算的98%，主要原因是人员减少，各项工资福利费支出减少。

（二）商品和服务支出21.42 万元，完成年初预算的43%，主要原因是公用经费有所节约。

（三）对个人和家庭的补助支出3.6 万元，完成年初预算的52%，主要原因是辖区居民需要进行慰问人员增多。

（四）资本性支出0.13 万元，完成年初预算的26%，主要原因是资产使用有所节约。

（五）其他支出2.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中调剂安排。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府五里亭街道办事处2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明；

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府五里亭街道办事处2022年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故无数据情况说明；

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.92 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，与2021的决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，与2021的决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区人民政府五里亭街道办事处出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021的决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021的决算持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.92 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，与2021的决算持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出24.39 万元，比年初预算数减少25.37万元，降低51 %。主要原因是：公用经费有所节约，比2021年减少284.61 万元，降低92%。主要原因是：办公经费减少、印刷经费减少、劳务经费减少、其他商品和服务支出经费减少、办公设施设备购置经费减少 、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出减少 、落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额6.30万元，其中：政府采购货物支出5.44 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元，授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的40%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金237.34万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

预算项目支出45个项目进行了绩效评价，街道辖区社区办公经费、街道防疫工作经费等45个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出227.61万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况看，我部门能够发现预算编制、预算执行和管理中的薄弱环节建立健全财务制度，促进本街道不断完善内部管理，自觉加强对本街道的资金监督，我街道本年的预算绩效目标已完成。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对45个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额237.34万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

街道辖区社区办公经费项目自评综述：全年预算数38.50万元，执行数38.50万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。项目绩效完成情况：保障辖区街道所属社区日常办公办公经费、社区正常运转所需各类项目经费开支，街道已按时拨付到位。

街道防疫工作经费项目自评综述：全年预算数30万元，执行数27万元，执行率为90%，自评得分为98 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是防疫期间经费下拨数额不够；二是防疫期间采购物品转账不够及时。下一步改进措施：再有重大事件经费及时优先足额拨付；二是重要物品采购后及时转账。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。