第二部分：柳州市鱼峰区羊角山卫生院2022年单位决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区羊角山卫生院2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1297.11万元，其中本年收入1297.11万元, 较2021年度决算数增加194.40万元，增长17.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入500.60万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少47.16万元，下降8.61%，主要原因是：新冠疫情人员临时性工作补助减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入770.56万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加259.29万元，增长50.71%，主要原因是：2022年受新冠病毒疫情影响，卫生院就诊人次增加，医疗收入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入25.95万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少17.73万元，下降40.59%，主要原因是：新冠疫苗接种补助收入较上年减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2022年度总支出1297.11万元，其中本年支出1227.05万元, 较2021年度决算数增加197.79万元，增长19.22%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）13.65万元：主要用于退休人员生活补助，较2021年度决算数减少8.71万元，下降38.94%，主要原因是：2021年有两名退休人员去世，支付了抚恤金，2022年度无此项支出。

卫生健康支出（类）1213.40万元：主要用于卫生院人员经费及药品、耗材等各项开支。较2021年度决算数增加210.57万元，增长21%，主要原因是：基本公卫拨款增加，基本药物补助增加，在编人员工资补助增加以及卫生院药品、耗材支出增加。

2.结余分配70.06万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数减少14.33万元，下降16.98%，主要原因是：2022年度卫生院为通过“优质服务基层行”检查及创建“胸痛单元”，各项公用经费支出增加，同时新冠疫苗接种补助收入减少。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出500.60万元，较2021年度决算数减少47.16万元，下降8.61%。其中：基本支出500.60万元，项目支出0万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.30万元，支出决算为500.60万元，完成年初预算的288.86%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为13.87万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政未及时拨付第四季度退休人员物业补贴。主要用于退休人员的独生子女补助、生活补助、物业补贴和退休人员公用经费。

（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为154.34万元，支出决算为175.42万元，完成年初预算的113.66%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度自治区下拨卫生院在编在职人员经费20.5万元。主要用于：在编人员工资发放。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政未及时拨付第四季度退休人员物业补贴。主要用于退休人员相关经费。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.94万元。决算数大于预算数的主要原因是我院年初无基本药物补助经费预算，该经费由鱼峰区卫生健康局划拨。主要用于：本单位人员经费和商品服务支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为267.47万元。决算数大于预算数的主要原因是我院年初无基本公共卫生补助经费预算，该经费由鱼峰区卫生健康局划拨。主要用于：服务本辖区居民基本公共卫生的本院职工人员经费及商品服务支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元。决算数大于预算数的主要原因是我院年初无重大公共卫生补助经费预算，该经费由鱼峰区卫生健康局划拨。主要用于：农村艾滋病防治工作人员劳务费。

（七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元。决算数大于预算数的主要原因是我院年初无基本药物补助经费预算，该经费由鱼峰区卫生健康局划拨。主要用于：本单位人员经费和商品服务支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出500.60万元，其中：人员经费484.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费16.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出466.01万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出15.83万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出18.18万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出0.58万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区羊角山卫生院2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区羊角山卫生院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0 万元，主要原因是本单位无此项目。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的100%，比上年增减0 万元，原因是本单位无此项目。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区羊角山卫生院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的100%，比上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无此项目。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的100%，比上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无此项目。2022年，柳州市鱼峰区羊角山卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的100%， 比上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无此项目。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额20.48 万元，其中：政府采购货物支出12.17 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出8.31 万元。授予中小企业合同金额20.48 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.48 万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金498.85万元，占一般公共预算项目支出总额的99.65%。组织对2022年度XXX、XXX等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，根据《部门整体支出绩效自评表》的规定内容，柳州市鱼峰区羊角山卫生院预期指标值全部完成。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对7个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额498.85万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

基层医疗在职人员支出项目自评综述：全年预算数154.34万元，执行数154.34万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。