第二部分：柳州市鱼峰区人民政府办公室2022年单位决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府办公室2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入642.89万元，其中本年收入625.76万元, 较2021年度决算数减少4060.91 万元，下降86.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入625.67万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少3965.63万元，下降86.37%，主要原因是：会计账套拆分。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少94.93万元，下降100%，主要原因是：会计账套拆分。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0.08万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.35万元，下降80.44%，主要原因是：会计账套拆分。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余17.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少48.69 万元，下降73.88%，主要原因是：会计账套拆分。

（二）本单位2022年度总支出642.89万元，其中本年支出625.68万元, 较2021年度决算数减少4767.70 万元，下降88.40%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出461.04万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较2021年度决算数减少184.86万元，下降28.62%，主要原因是：人员减少，资金紧张，相关费用支出减少。

2.社会保障和就业支出125.85 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2021年度决算数增加47.54万元，增长60.71%，主要原因是：人员社保缴费等正常调整。

3.卫生健康支出20.89 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较2021年度决算数增加4.6万元，增长28.24%，主要原因是：人员医保缴费等正常调整。

4.住房保障支出17.90 万元，主要用于住房公积金。较2021年度决算数减少4.85万元，下降21.32%，主要原因是：人员减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余17.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少48.69万元，下降73.88%，主要原因是：会计账套拆分。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出625.67万元，较2021年度决算数4889.50减少4263.83万元，下降87.20%。其中：基本支出610.52万元，项目支出15.15万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.83万元，支出决算为625.67万元，完成年初预算的159.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的5.00%。主要原因：人员奖金正常支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为231.79万元，支出决算为439.19万元，完成年初预算的189.48%。主要原因：人员工资正常晋升等基本支出增加。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.88万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的27.59%。主要原因：扎实落实“过紧日子”要求，压缩办公费、印刷费、培训费、委托业务费、劳务费、其他工资福利支出等开支。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的16.04%。主要原因：扎实落实“过紧日子”要求，压缩办公设备购置费、培训费、委托业务费、伙食补助费、办公费、印刷费等开支。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中预算调整，增加公务用车购置及运行维护费7.2万元。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100%。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.94万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的100%。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.04万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中预算调整，增加机关事业单位基本养老保险缴费90.04万元。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.94万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的97.49%。主要原因：行政医疗支出减少。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100%。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.90万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出610.52 万元，其中：人员经费564.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费46.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出564.32万元，完成年初预算的228.05%。主要原因：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等实际支出较大。

（二）商品和服务支出46.20万元，完成年初预算的85.16%。主要原因：压缩差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.98万元，支出决算为7.20万元，比上年减少15.63万元，主要原因一是会计账套拆分；二是持续落实艰苦奋斗、勤俭节约的“过紧日子”要求，严格贯彻落实中央八项规定精神。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.20万元，年底经费分配。公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区人民政府办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为7.20万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是持续落实艰苦奋斗、勤俭节约的“过紧日子”要求，严格贯彻落实中央八项规定精神。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成预算的100%，比上年减少0.80万元，原因一是会计账套拆分；二是持续落实艰苦奋斗、勤俭节约的“过紧日子”要求，严格贯彻落实中央八项规定精神。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展其他公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，柳州市鱼峰区人民政府办公室 开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出7.20万元，平均每辆0.90万元。

（三）公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少14.83万元，原因一是会计账套拆分；二是持续落实艰苦奋斗、勤俭节约的“过紧日子”要求，严格贯彻落实中央八项规定精神。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出46.20万元，比年初预算数减少44.93万元，降低49.30 %。主要原因是：一是会计账套拆分；二是持续落实艰苦奋斗、勤俭节约的“过紧日子”要求，严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支。比2021年减少45.80万元，降低49.78%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、办公费减少、印刷费减少、差旅费减少、租赁费减少、培训费减少、公务接待费减少、劳务费减少、委托业务费减少、工会经费减少、公务用车运行维护费减少、其他交通费用减少、其他商品和服务支出减少、在职人员数量减少、落实过紧日子要求压减其他支出（对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少）等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金91.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，2022年度我单位整体支出情况良好，较好地完成了年初设定的绩效目标，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，不存在未完成的绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对14个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额91.13万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2022年度政府办工作经费项目绩效目标自评综述：全年预算数19.68万元，执行数7.14万元，执行率为36.29%，自评得分为93.63分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；三是绩效评价工作与政府办业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强财务相关制度学习，完善本部门预算绩效管理、资产管理等财务相关制度。二是进一步立足我部门工作实际，提高对财政预算绩效工作的认识，有的放矢改进和加强绩效评价工作。三是以预算绩效为导向，科学安排本部门各项工作，提高财政资金的使用效益。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。