鱼峰区人民政府关于2018年财政决算的报告

　　——2019年6月21日在鱼峰区第十二届人大常委会第二十次会议上

　　区财政局局长  韦柳云

鱼峰区人大常委会：

　　按照《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2018年鱼峰区财政决算情况，请予审查。

　　2018年我区财税部门在区人大的监督指导下，围绕全区经济发展大局，充分发挥财政职能作用，科学统筹使用财政资金支持稳增长、调结构、强基础、惠民生、防风险，促进了经济社会平稳发展，财政运行和预算执行情况总体良好。

　　一、2018年财政决算情况

　　（一）财政总收入情况

　　2018年财政总收入实现453819万元,完成预算调整的101.70%,同比增长10.38%。其中：

　　1、组织财政收入398753万元，完成预算调整的100.14%。其中本级公共财政预算收入实现53027万元，完成预算调整的 96.27%。

　　2、上级补助收入45243万元，完成预算调整的110.58%，同比增长14.79%。

　　返还性收入7598万元，一般性转移支付收入24731万元，专项转移支付收入12914万元。

　　3、调入预算稳定调节基金9628万元，完成预算调整的138.53%。

　　4、上年结余195万元。

　　（二）财政支出情况

　　2018年总支出453819万元。完成预算调整的101.7%，同比增长10.38%。其中上划中央、自治区、柳州市税收345726万元，上解上级支出15821万元，公共财政预算支出92040万元，结转结余232万元。

　　1、上划中央、自治区、柳州市税收345726万元，完成预算调整的100.76%，同比增长15.2%。

　　2、上解上级支出15821万元，完成预算调整的138.16%，同比下降37.1%。

　　3、一般公共财政预算支出92040万元，完成预算调整的100.39%，同比增长25.9%。按功能科目分类明细如下：

　　（1）一般公共服务支出9531万元，完成预算调整的108.16%，同比增长10.8%；

　　（2）国防支出136万元，完成预算调整的83.95 %，同比下降2.86%；

　　（3）公共安全支出8600万元，完成预算调整的98.74%，同比增长18.21%；

　　（4）教育支出30989万元，完成预算调整的94.8%，同比增长17.38%；

　　（5）科学技术支出774万元，完成预算调整的113.82%，同比下降42.79%(主要为2017年政务外网采购保密安全、信息监管系统等一次性因素)；

　　（6）文化体育与传媒支出604万元，完成预算调整的94.23%，同比下降6.21%；

　　（7）社会保障和就业支出14966万元，完成预算调整的103.69%，同比增长28.63%(主要为增加麒麟综合楼建设经费)；

　　（8）医疗卫生与计划生育支出6433万元，完成预算调整的98.83%，同比增长16.48%；

　　（9）节能环保支出357万元，完成预算调整的102%，同比下降58.39%(主要为2017年获得上级一次性节能经费400万元)；

　　（10）城乡社区事务支出12737万元，完成预算调整的103.13%，同比增长60.13%（主要为增加两镇20户以上通屯道路经费3500万元）；

　　（11）农林水事务支出2620万元，完成预算调整的107.16%，同比增长161.22%（主要为增加两镇扶贫经费）；

　　（12）资源勘探电力信息等事务支出1092万元，完成预算调整的156.22%，同比增长28.17%（主要为获得市级企业扶持工业园经费400万元）；

　　（13）商业服务业等事务支出143万元，完成预算调整的104.38%，同比下降34.7%；

　　（14）住房保障支出986万元，完成预算调整的97.43%，同比增长52.87%；

　　(15)其他支出2072万元，完成预算调整的100.97%。

　　年初安排1000万元预备费，全部用于当年新增项目。主要是追加专项扶贫经费300万元；追加农村房屋修缮工程236万元；追加羊角山卫生院、荣军卫生服务中心财政扶持资金192万元；追加农村集体经济发展扶持资金160万元；追加文体局图书馆建设经费等112万元。

　　4、结转结余195万元。主要是上级下达一般公路建设项目资金165万元。

　　收支平衡情况

　　2018年，我区财政总收入453819万元，减当年支出合计453587万元，减结转（专项结转）下年的支出232万元，当年财政收支平衡。

　　调整预算数和决算数有出入的主要原因是，在调整预算后又收到7340万元上级补助,主要为均衡性转移支付，已用于弥补当年上解及财政短收部分。

　　二、2018年财政主要工作及成效

　　（一）依法治税，抓好组织财政收入工作

　　一是坚持依法治税、依法征收。强化分析预测，准确了解税收收入增减因素，提高预测科学性与准确性。二是联合区税务局，定期召开财税联席会，及时调整工作方向，制定针对性征管措施，找准突破口。三是确保一般公共预算运行平稳。实施减税降费政策形成的一般公共预算减收，通过适当压减支出、盘活财政存量资金、加强预算统筹、调入预算稳定调节基金等方式予以弥补，确保当年收支平衡。

　　（二）深化脱贫攻坚，落实各项惠农惠民政策

　　自从2018年5月31日接收里雍、白沙两镇以来，我局始终以扶贫工作统揽全局工作，不断加大扶贫工作力度。制定了《鱼峰区财政专项扶贫资金管理办法》《鱼峰区扶贫小额信贷管理办法》，为安全、高效使用财政涉农资金提供制度保障。安排扶贫专项资金797万元用于饮水工程、雨露计划、农村危房改造等专项扶贫工作。此外，还投入20户以上通屯道路硬化及两镇涉农经费4267万元。2018年贫困村摘帽2个、贫困人口脱贫946人的目标任务全面完成。

　　普惠于民，持续改善民生和社会保障事业。全年民生支出69840万元，占公共财政预算支出的75.88%，同比增长26.13%。发放低保金、特困生活补助、临时救助金、医疗救助、残疾人补贴、高龄补贴等惠民补贴1608万元。投入社区惠民资金980万元，惠民项目立项491项，确保惠民资金的使用落到实处，让居民群众得到实惠。投入城乡居民基本养老保险、农村居民基本医疗保险补助资金、政府购买居家养老服务资金等，共计516万元。投入1757万元对柳石南出入口道路沿线建筑物景观改造提升工程，对东环路、燎原路、荣军路、柳石路沿街建筑进行立面改造整治。

　　（三）优化支出结构，教科文卫事业均衡发展

　　一是加快教育事业均衡发展。教育支出30989万元。全面推进学区制管理改革, 扩大义务教育优质资源，促进学区联盟建设。落实免费午餐、寄宿生补贴、春雨助学基金、关爱圆梦助学金等各类助学政策，改善薄弱学校和乡村学校的办学条件。二是加大医疗卫生投入。医疗卫生与计划生育支出6433万元。重点支持城乡居民基本医疗保险、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、基本药物制度等各项工作。三是促进文体事业蓬勃发展。文化体育与传媒支出604万元。积极构建现代公共文化服务体系，改善基层公共文化体育设施条件，推进“两馆”免费开放。四是有效发挥科技服务和科技支撑作用，全面推动科技创新。投入“双创”经费、专利经费、科技成果转换经费、高新技术企业申报经费合计257万元。

　　（四）全力推进改革，不断提升财政管理水平

　　一是推进预算管理改革。不断细化部门预算编制工作。功能分类和经济分类均细化到项级，编制预算时对每个预算单位项目支出的规模和数量、标准和金额，项目立项依据和审批情况进行严格审核。二是全面推进预决算信息公开。主动接受人大、审计监督，不断完善细化政府预算和部门预算，提高预算草案的可读性。并在部门预算、决算批复后20日内向社会公众公开预、决算和“三公”经费等信息。三是强化预算执行管理。各单位的部门预算一经批准，将严格执行，坚持“无预算不支出”“有预算不超支”的原则，不得随意改变资金用途，也不得随意调整预算。实时动态跟踪监控预算单位资金使用，规范财政支出，重点加强对“三公”经费、差旅费、培训费项目资金的支付监督。针对监控系统发布的预警信息，通过逐笔核实、电话核对、现场核查等方式，及时发现违规支付资金，并按照相关办法，要求预算单位第一时间退回资金，切实保障财政资金使用安全规范。此外，我局还以绩效目标为抓手推进财政绩效评价机制建设，把专项资金纳入绩效目标管理，对预算执行率长期偏低的单位，采取约谈、预算回收、调减下年度预算等措施，督促单位及时整改。四是推进政府采购工作，落实财政监督职能。2018年政府采购项目共2093个，采购金额17328万元，节约资金2993万元；完成政府投资评审项目100个，送审金额12072万元，审定金额10913万元，节约金额1159万元。五是加大债务监管力度、健全政府性债务风险预警。摸清债务底数，及时将上级各项债务清理工作会议精神传达至各单位，增强金融风险防控意识。五是加强财政监督管理。2018年对17个预算单位开展财政财务专项检查，进一步规范各单位财经法律法规执行管理，进一步加强会计基础工作管理、单位内部管理控制制度建设、及时清理往来款项、细化采购预算编制等问题。六是加强国有资产管理。不断规范资产配置、使用、处置等各环节管理，夯实了资产年报、信息系统、产权管理等基础工作，有效提升了资产管理的质量和水平，保证了行政事业单位履职和事业发展需要。

　　三、2017年预算执行审计中反映问题的整改情况

　　2018年区审计局对我区2017年预算执行情况进行了审计，我们对审计报告中提出的问题成因进行了认真分析，并采取积极措施，做好整改。具体情况如下：

　　（一）存在已列支但未支付的情况

　　2017年财政列支挂暂存的主要原因是下达上级补助的时间较晚，2018年还在继续下达2017年的上级补助。我局也将加大对列支挂暂存资金的支出力度，督促各部门项目的执行进度。

　　（二）预算稳定调节基金规模偏大

　　财政结合2018年区本级预算编制、预算执行收支缺口等因素，拟定了2018年预算稳定调节基金使用计划。通过试算平衡、调入一般公共预算、减少安排预算稳定调节基金等方式，加大预算稳定调节基金统筹使用力度，确保2018年底把基金规模控制在当年区本级一般公共预算支出5%以内。

　　 （三）预算执行情况有待提高

　　加强预算执行分析和考核通报。充分利用动态监控系统，对财政资金实施事前、事中、事后全过程跟踪核查，建立动态监控结果的通报制度，确保财政资金使用安全、合理、规范。建立健全考核机制，将支出进度纳入绩效考核，按4、7、10、12月的时间节点对各预算单位的执行进度进行考核,考核情况予以通报。对排名靠后的部门,由区分管领导进行约谈，力争通过严格的考核制度，进一步加快预算执行进度，有效控制结余结转资金规模。

　　在回顾和总结2018年财政工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍然存在着一些突出的矛盾。主要是随着各项改革的不断深入，财政支出压力与日俱增，财政在艰难完成全年收入任务的基础上，又面临保增长、保民生支出的刚性约束。以我区现有可用财力要保证原有各项事业的正常运转的基础上，还需投入里雍、白沙两镇大量建设发展资金，压力较大。

　　主任、各位副主任，各位委员，随着财政改革的不断深入，我区财政面临更加严峻的考验，机遇与挑战并存。对此，我们将在区委、区政府的正确领导下，诚恳接受区人大常委会的指导和监督，扎实推进各项财政工作，为顺利实现全面建成小康社会目标，加快“六区建设”作出更大贡献。

　　报告完毕，谢谢大家！