——在2021年12月22日鱼峰区第十三届人大常委会第二次会议上

鱼峰区财政局局长   韦柳云

鱼峰区人大常委会：

今年以来，在区委的正确领导下，区财税部门积极组织财政收入，调整优化支出结构，积极稳妥安排预算，进一步提高财政资金使用效益。根据《预算法》以及区人大常委会对于预算调整的有关规定，需编制预算调整方案。现向区人大常委会报告2021年度鱼峰区预算调整方案，请予审议。

一、2021年财政执行情况

（一）2021年1-11月执行情况

2021年11月我区组织财政收入累计完成248,188万元，其中：税收收入241,213万元,非税收入6,975万元；本级一般公共预算收入47,188万元,上级补助82,323万元，调入预算稳定调节基金10,768万元。

2021年11月我区财政上划中央、自治区、柳州市税收200,992万元；本级一般公共预算支出126,238万元。

（二）预算调整变动情况说明

2021年预算调整变化较大，主要因为年初全国新冠肺炎疫情导致我区经济社会发展各方面都深受影响，一方面企业复工时间均不同程度的延后，纳税申报延期，对税收造成了不利影响；另一方面，财政支出要加大对“三保”方面的投入力度，导致年度财政收支均衡性压力增大。

二、预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2021年我区财政总收入由年初预算481,562万元调整为395,702万元，调减85,860万元, 其中：

1.组织财政收入由年初预算420,509万元调整为300,720万元，调减119,789万元，主要为消费税由年初221,350万元调整为104,000万元，调减117,350万元。其中本级一般公共预算收入由年初预算51,150万元调整为53,465万元，调增2,315万元。

2.上级补助由年初预算50,192万元调整为83,000万元，调增32,808万元。

3.调入预算稳定调节基金由年初10,820万元，调整为10,768万元，调减52万元。

4.上年结余由41万元调整为1,214万元，调增1,173万元。主要是柳财预追〔2020〕620号、柳财预追〔2020〕644号、柳财预追〔2021〕56号是在2021年下达2020年预算。

（二）支出预算调整情况

2021年我区财政总支出由年初预算481,562万元调整为395,702万元，调减85,860万元,其中：

1.上划上级税收由年初预算369,359 万元调整为247,255万元，调减122,104万元，主要为调减上划消费税117,350万元。

2.上解上级支出保持不变。

3.本级一般公共预算支出由年初预算107,559万元调整为130,800万元，调增23,241万元,主要为追加经费7,478万元，增加使用上级补助资金16,144万元，压减一般性支出381万元。

4.当年结转结余调整为13,003万元，主要为上级补助资金结余。

三、追加经费使用情况

截至目前共追加经费7,478万元,主要为追加房屋拆迁补偿信访积案化解专项资金497万元、信创保密替代工程经费181.9万元、抚恤金200万元，螺蛳粉综合系统申报书服务项目经费100 万元，人员增资4,282万元，四个专项资金1,846万元，新冠肺炎疫苗接种点工作经费371万元等。

四、盘活财政存量资金情况

按照盘活财政存量资金相关规定，对各预算单位结余资金和连续两年未使用完的结转资金,以及不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的年初预算资金，全部按规定收回，共计收回2018年度及以前未使用资金1,607.42万元。对已经收回的财政存量资金，主要用于当年新增的刚性支出以及经济社会发展重点项目。

五、存在困难

收入方面，大规模的推行减税降费政策，尤其是各项中小企业减免税收政策，导致我区税收收入增长有限，2021年1-10月累计新增减税降费金额达34,170万元。支出方面，我区人员不断增加，仅学校当年就新增控制数老师213人，新增代课老师388人等，累计追加人员工资4,000多万元。

六、下一步工作计划

一是勤俭节约、精打细算过“紧日子”。压缩一般性支出，控制和压减“三公”经费、培训费等一般性支出，努力降低行政成本，集中财力保障“三保”支出。二是加大民生支持力度，全力保障“三保”支出。按照保基本民生、保工资、保运转的顺序，合理安排财政支出，集中财力支持民生工程和全区重点项目建设。三是清理盘活存量资金，集中用于“三保”急需支出。对连续结转两年以上的结余结转等沉淀资金，按财政预算管理规定，统筹收回用于急需资金保障的关键领域和重大民生项目，增强重点民生支出保障能力，提高财政资金使用效益。

汇报完毕，请予审议。

附件1：鱼峰区2021年度财政预算调整收入表

附件2：鱼峰区2021年度财政预算调整支出表