鱼峰区人民政府关于2020年财政决算的报告

——2021年6月18日在鱼峰区第十二届人大常委会第三十三次会议上

区财政局局长韦柳云

鱼峰区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2020年鱼峰区财政决算情况，请予审查。                   

2020年我区财税部门在区人大的监督指导下，认真贯彻上级精神，围绕全区经济发展大局，充分发挥财政职能作用，科学统筹使用财政资金支持稳增长、调结构、强基础、惠民生、防风险，促进了经济社会平稳发展，财政运行和预算执行情况总体良好。

一、2020年财政决算情况

（一）财政总收入情况

2020年财政总收入实现488,694万元,完成预算调整的100.53%,同比增长3.21%。其中：

1.组织财政收入400,482万元，完成预算调整的100.06%。其中本级公共财政预算收入实现52,366万元，完成预算调整的 101.29%。

2.上级补助收入75,219万元，完成预算调整的103.18%，同比增长12.38%。

其中，返还性收入7,721万元，一般性转移支付收入56,776万元，专项转移支付收入10,722万元。

3.调入预算稳定调节基金9,500万元，完成预算调整的100%。

4.2019年结余3,493万元。

（二）财政支出情况

2020年总支出488,694万元，完成预算调整的100.53%，同比增长3.21%。其中上划中央、自治区、柳州市税收348,116万元，上解上级支出4,819万元，公共财政预算支出129,652万元，补充预算稳定调节基金4,893万元，结转结余1,214万元。

1.上划中央、自治区、柳州市税收348,116万元，完成预算调整的99.88%，同比增长1.15%。

2.上解上级支出4,819万元，完成预算调整的120.38%，同比增长286.76%。（主要为增加两院上解支出）

3.一般公共财政预算支出129,652万元，完成预算调整的100.43%，同比增长11.28%。按功能科目分类明细如下：

（1）一般公共服务支出15,973万元，完成预算调整的103.28%，同比增长25.93%（主要为第七次人口普查经费；追加创城工作经费）；

（2）国防支出194万元，完成预算调整的79.51 %，同比增长61.67%(主要为人民防空方案修订工作经费未支完)；

（3）公共安全支出3,390万元，完成预算调整的66.65%，同比下降66.31%（主要为巡防队员经费、交警经费未支完）；

（4）教育支出37,684万元，完成预算调整的103.75%，同比增长13.68%；

（5）科学技术支出955万元，完成预算调整的90.55%，同比下降16.37%；

（6）文化旅游体育与传媒支出662万元，完成预算调整的98.88%，同比增长17.79%；

（7）社会保障和就业支出29,840万元，完成预算调整的99.51%，同比增长18.15%；

（8）卫生健康支出8,500万元，完成预算调整的105.87%，同比增长14.16%；

（9）节能环保支出648万元，完成预算调整的56.09%，同比下降29.10%（主要为王眉屯、综合示范村建设经费未支完）；

（10）城乡社区支出10,730万元，完成预算调整的97.60%，同比下降9.60%；

（11）农林水支出11,266万元，完成预算调整的109.22%，同比增长115.12%（主要为上级下达特殊转移支付预算；上级下达2020年自治区财政水利项目建设资金；上级下达2020年农村综合改革转移支付预算）；

（12）交通运输支出1,354万元，完成预算调整的103.68%，同比增长397.79%（主要为上级下达2020年自治区“四建一通”工程项目补助资金；上级下达2020年第一批车辆购置税收入补助地方资金）；

（13）资源勘探工业信息等支出744万元，完成预算调整的103.78%，同比增加45.22%（主要为上级下达2020年工业企业复工复产财政奖补资金）；

（14）商业服务业等支出128万元，完成预算调整的106.67%，同比增加10.34%；

（15）金融支出381万元，完成调整预算的105.25%，同比增长524.59%（主要为上级下达第二批复工贷款自治区财政贴息资金）；

（16）自然资源海洋气象等支出582万元，完成预算调整的97.54%（主要为上级下达2020年自治区国土资源事业发展专项及测绘资金）；

（17）住房保障支出5,905万元，完成预算调整的100.61%，同比增长158.09%（主要为上级下达中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造项目）；

（18）灾害防治及应急管理支出606万元，完成预算调整的90.66%，同比增长48.53%（主要为绩效考评奖金；上级下达2020年自治区国土资源事业发展专项及测绘资金）；

(19)其他支出80万元，完成预算调整的77.67%，同比下降98.18%（主要为彩票公益金经费未支完）。

年初安排1,000万元预备费，全部用于当年新增项目。当年追加绩效奖440万元、追加禁毒经费240万元、追加扶贫资金185万元、追加2019年强拆违法建筑劳务费100万元等。

4.2020年结转结余1,214万元。主要为上级下达预拨2020年“三供一业”分离移交财政补助资金；2020年中央财政城镇保暖性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造等各项补助文件。

收支平衡情况

2020年，我区财政总收入488,694万元，减当年支出合计482,587万元，减补充预算稳定调节基金4,893万元，减结转（专项结转）下年的支出1,214万元，当年财政收支平衡。

二、2020年财政主要工作及成效

（一）强化组织收入，增强财政实力

科学、客观地制定年度财政收入任务，采取多种有效措施组织收入。加强财政、税务、投促等部门的沟通协作，联合开展税收征缴工作，大力开展招商引资工作，不断强化财源建设；面对突如其来的新冠肺炎疫情，多举措做好企业复工复产服务工作，贯彻落实上级惠企利民政策，保障企业需求。盘活1,500万元存量资金专项用于疫情防控，严格落实支持中小微企业企稳发展十条政策，全年共计减免租金120万元。

（二）加大民生投入，强化财政保障

坚持民生优先，统筹资金，合理安排，进一步优化支出结构，增强重点民生领域资金保障能力，持续改善民生和社会保障事业。全年民生支出10.03亿元，占公共财政预算支出的77.35%。大力推进教育均衡发展，打造教育强区，累计投入教学教育经费37,684万元，扎实推进城镇困难群众脱困解困工作，社会救助水平稳步提高，累计发放低保金、特困生活补助、临时救助金、医疗救助等各类救助救济金17,467万元，提升城市治理水平，构建生态宜居环境，累计投入老旧小区改造项目经费2,641万元，本级投入社区惠民项目经费490万元。

（三）加强资金管理，提高使用效益

加强预算绩效管理。全面开展绩效运行监控，实行绩效目标实现程度与预算执行“双监控”。优化支出结构，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。加强内控机制建设。加强制度建设、防范管理风险、提高管理效能、推进廉政建设，共同确保财政资金管理使用的安全、规范和有效，努力推动财政科学化精细化管理。推动廉政风险防控由“立规矩”向“见成效”转变。加强财政监督检查。对两镇中小学、三伯岭林场、荣军卫生服务中心、羊角山卫生院等六个单位开展财政财务收支真实性检查。加强债务风险防控。加强政府性债务规模控制，完善政府性债务管理长效机制和预警机制。加强国有资产管理。健全国有资产管理情况报告制度，做好2020年国有资产管理情况综合报告工作。定期开展国有资产清点工作，截止2020年鱼峰区资产合计19.75亿元，全面摸清了“家底”，强化了国有资产管理，优化了资产配置，提高了资产使用效率，为科学编制预算，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合提供准确依据。清晰掌握了固定资产存量、分布、结构及使用情况，及时输入固定资产管理软件进行动态管理，加强新增资产配置审核工作，规范资产处置程序，确保资产高效使用。加强财政精准监督。整治群众身边腐败和作风问题，坚决查处和纠正各种形式的违规发放津补贴、违规报销差旅费、私设“小金库”等违法违规问题。

（四）用好直达资金，实现惠企利民

迅速成立直达资金监控工作领导小组和工作专班，及时协调相关部门上报项目，做好直达资金的分配、管理、监控。直达资金单独下达，单独标注，单独核算，建立直达资金台账，反映每一笔直达资金的分配、拨付、使用情况，将直达资金支付到最终收款人，做到资金直达市场主体和人民群众。

（五）加大扶贫投入，强化资金监管

财政专项扶贫资金安排紧扣脱贫目标标准，全年专项扶贫支出2,080万元，占公共财政预算支出的1.60%，主要用于安排农村饮水安全、特色产业扶贫项目、农村危房改造和道路等基础设施建设。全力做好扶贫资金管理使用工作，把扶贫资金列入财政支出的优先保障范围，主动筹集资金，及时拨付上级扶贫专款，足额配套本级扶贫资金，确保精准扶贫。建立完善扶贫资金管理台账，落实专人负责管理，动态监控扶贫资金编制、拨付、使用、管理、效益等情况，保证扶贫资金支出进度，发挥扶贫资金最大效应。

（六）完善平台建设，强化采购管理

配合自治区、柳州市完成电子化采购平台建设，优化采购流程，建成电子化采购平台并并入“全区一张网”，上线“政采云”电子化平台。安排专人负责统筹牵头指标任务的推进工作，将目标任务、责任分解到办理流程，落实到具体领导和责任人。通过增置政采云平台预警功能，对项目采购进行监控和预警。

（七）严控暂付规模，加强清理消化

2020年末暂付性款项余额为50,355万元，针对余额较大的问题，组织清理本级财政暂付性款项，有序消化并加强管理。制定清理消化计划，通过用途、对象、期限、归口管理股室等具体信息进行分类，按规定进行财政暂付性款项转列支出和收回，切实压降暂付性款项规模。强化预算执行约束，严控暂付性款项规模，完善暂付性款项审批程序，准确核算暂付性款项相关会计科目，并对暂付款清理消化情况进行考核。

在回顾和总结2020年财政工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍然存在着一些突出的矛盾。主要是随着各项改革的不断深入，财政支出压力与日俱增，财政在艰难完成全年收入任务的基础上，又面临保增长、保民生支出的刚性约束。以我区现有可用财力保证原有各项事业的正常运转的压力较大，要坚持树立长期过紧日子的思想始终不得放松。要坚持勤俭办事的原则，统筹规划，注重效益，杜绝重复建设、效益低下、铺张浪费等现象发生，使有限的财政资金发挥最大效益。

主任、各位副主任，各位委员，随着财政改革的不断深入，我区财政面临更加严峻的考验，机遇与挑战并存。对此，我们将在区委的正确领导下，诚恳接受区人大常委会的指导和监督，扎实推进各项财政工作，为加快“六区建设”作出更大贡献。

报告完毕，谢谢大家！

附表：

1.《鱼峰区2020年一般公共预算收入决算总表》

2.《鱼峰区2020年一般公共预算支出决算总表》

3.《鱼峰区2020年一般公共预算支出功能分类决算表》

4.《鱼峰区2020年一般公共预算(基本)支出经济分类决算表》

5.《鱼峰区2020年“三公”经费决算表》